TotalEnergies’in 29 Ekim’de açıkladığı sonuçlarda, işletme sermayesi hareketleri hariç faaliyet nakit akışı ikinci çeyrekteki 9,804 milyar dolardan 12,255 milyar dolara yükseldi. Yüzde 25’lik artışa karşılık düzeltilmiş net kâr yüzde 51 artarak 9,097 milyar dolara çıktı.
Şirketin Business Wire üzerinden yayımladığı rapor, yüksek nakit girişinin iki ayrı kaynağını gösteriyor. Rafineri ve LNG faaliyetlerindeki güçlü sonuçlara, işletme sermayesinden gelen yaklaşık 3,1 milyar dolarlık nakit çözülmesi eklendi.
Nakit girişinin yaklaşık beşte biri sermaye hareketinden
Raporlanan faaliyet nakit akışı 15,390 milyar dolar. İşletme sermayesi hareketleri hariç tutarla arasındaki fark 3,135 milyar dolar; toplam girişin yaklaşık yüzde 20,4’ü. Şirket bu desteği, yüksek taşıma maliyetleriyle bağlantılı tedarikçi borçları ve yükselen fiyatların etkilediği vergi yükümlülükleriyle ilişkilendirdi.
Bu ayrıntı, kâr artışının nakde dönüşümünü okumaya yardımcı oluyor. İşletmenin sermaye hareketleri hariç nakit yaratımı 2,451 milyar dolar arttı; raporlanan nakit girişinin tamamı aynı hızdaki operasyonel büyümeden oluşmadı.
Üçüncü çeyrekte net yatırımlar 3,279 milyar dolar oldu. Şirketin işletme sermayesi hareketleri hariç nakit akışından net yatırımları çıkardığı net nakit akışı göstergesi 8,976 milyar dolara ulaştı.
Geri alımda gerçekleşen tutar ile yeni yetki ayrı
TotalEnergies üçüncü çeyrekte 1,5 milyar dolara 17,5 milyon hisse geri aldı. Ayrıca 2026’nın son çeyreği ve 2027’nin ilk çeyreğinin her biri için 2,5 milyar dolarlık geri alım yetkisi açıkladı. İki dönem için toplam 5 milyar dolarlık yetki, henüz yapılmış alım tutarı değil.
Bilanço tarafında şirketin açıkladığı borçluluk oranı haziran sonundaki yüzde 13,1’den eylül sonunda yüzde 9,1’e geriledi. Dört puanlık düşüş, yeni sermaye dağıtımı kararlarının açıklandığı dönemdeki finansal konumu gösteriyor.
Yorumlar
Görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanır.