ADP
YF
ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026
Birim pay fiyatı
1,179994 TL
-1,52%
önceki resmi fiyat gününe göre
TEFAS zaman serisi
TEFAS · tarih damgalıFon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Fon toplam değeri3,72 mlr TL
-2,48%Büyüklük nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtYatırımcı ilgisi19.384
-4,22%Yatırımcı sayısının seyri
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtDolaşımdaki pay3,16 mlr pay
+3,88%Pay adedi nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtFiyat geçmişi · resmî TEFAS
ADP fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 16 Eylül 2026 | 1,258067 TL | — |
| 17 Eylül 2026 | 1,180838 TL | -6,14% |
| 18 Eylül 2026 | 1,28204 TL | +8,57% |
| 21 Eylül 2026 | 1,275777 TL | -0,49% |
| 22 Eylül 2026 | 1,298744 TL | +1,80% |
| 23 Eylül 2026 | 1,302264 TL | +0,27% |
| 24 Eylül 2026 | 1,30362 TL | +0,10% |
| 25 Eylül 2026 | 1,265375 TL | -2,93% |
| 28 Eylül 2026 | 1,26537 TL | 0,00% |
| 29 Eylül 2026 | 1,255455 TL | -0,78% |
| 30 Eylül 2026 | 1,256979 TL | +0,12% |
| 1 Ekim 2026 | 1,201911 TL | -4,38% |
| 2 Ekim 2026 | 1,224926 TL | +1,91% |
| 5 Ekim 2026 | 1,220133 TL | -0,39% |
| 6 Ekim 2026 | 1,25347 TL | +2,73% |
| 7 Ekim 2026 | 1,26116 TL | +0,61% |
| 8 Ekim 2026 | 1,259288 TL | -0,15% |
| 9 Ekim 2026 | 1,240654 TL | -1,48% |
| 12 Ekim 2026 | 1,23767 TL | -0,24% |
| 13 Ekim 2026 | 1,244503 TL | +0,55% |
| 14 Ekim 2026 | 1,259708 TL | +1,22% |
| 15 Ekim 2026 | 1,244518 TL | -1,21% |
| 16 Ekim 2026 | 1,257506 TL | +1,04% |
| 19 Ekim 2026 | 1,235291 TL | -1,77% |
| 20 Ekim 2026 | 1,238159 TL | +0,23% |
| 21 Ekim 2026 | 1,260445 TL | +1,80% |
| 22 Ekim 2026 | 1,244011 TL | -1,30% |
| 23 Ekim 2026 | 1,201579 TL | -3,41% |
| 26 Ekim 2026 | 1,182461 TL | -1,59% |
| 27 Ekim 2026 | 1,205108 TL | +1,92% |
| 28 Ekim 2026 | 1,198248 TL | -0,57% |
| 30 Ekim 2026 | 1,179994 TL | -1,52% |
Resmi dağılım
ADP portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026
Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
KAP portföy raporu
Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.
KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.
Fon bilgileri
İşlem ve profil
- Fon kodu
- ADP
- ISIN
- TRMADFWWWWW1
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- TEFAS'ta işlem görüyor
- İşlem saat aralığı
- 09:00 – 17:45
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 2
- Minimum alış
- 1
Aynı kategori
Kategoriye gitBenzer fonlar
IAI
İŞ PORTFÖY TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (Hİ…1 yıl
+705,48%
ZJRZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS HİSSE SENEDİ SERBEST…1 yıl
+463,70%
PDGPUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON…1 yıl
+455,64%
PHNPUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (Hİ…1 yıl
+153,06%
PKNPİRAMİT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (H…1 yıl
+131,66%
Fon haberleri
Tüm fon haberleriADP ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?
SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…
Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?
7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…
Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu üçüncü çeyrekte 278 milyar kron kaybetti
Norveç Varlık Fonu üçüncü çeyreği yüzde 0,5 ekside tamamladı. 278 milyar kronluk yatırım zararı ve kur etkisiy…
Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni yasa teklifi: 1 milyon TL nasıl ödenecek?
Sorunlu yatırım fonlarının tasfiyesinde 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılmasını da içeren yeni kanun…
Haberi oku →
Kaynak şeffaflığı
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.
✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez