PTS
Serbest Şemsiye Fonu
Risk 2/7
PTS QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026
Birim pay fiyatı
1,71763 TL
+0,19%
önceki resmi fiyat gününe göre
TEFAS zaman serisi
TEFAS · tarih damgalıFon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Fon toplam değeri8,10 mlr TL
-11,13%Büyüklük nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtYatırımcı ilgisi988
-1,30%Yatırımcı sayısının seyri
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtDolaşımdaki pay4,71 mlr pay
-13,68%Pay adedi nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtFiyat geçmişi · resmî TEFAS
PTS fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 16 Eylül 2026 | 1,645745 TL | — |
| 17 Eylül 2026 | 1,647247 TL | +0,09% |
| 18 Eylül 2026 | 1,648878 TL | +0,10% |
| 21 Eylül 2026 | 1,653736 TL | +0,29% |
| 22 Eylül 2026 | 1,655357 TL | +0,10% |
| 23 Eylül 2026 | 1,656976 TL | +0,10% |
| 24 Eylül 2026 | 1,6586 TL | +0,10% |
| 25 Eylül 2026 | 1,660225 TL | +0,10% |
| 28 Eylül 2026 | 1,665112 TL | +0,29% |
| 29 Eylül 2026 | 1,666745 TL | +0,10% |
| 30 Eylül 2026 | 1,668379 TL | +0,10% |
| 1 Ekim 2026 | 1,670021 TL | +0,10% |
| 2 Ekim 2026 | 1,671659 TL | +0,10% |
| 5 Ekim 2026 | 1,676592 TL | +0,30% |
| 6 Ekim 2026 | 1,678235 TL | +0,10% |
| 7 Ekim 2026 | 1,679879 TL | +0,10% |
| 8 Ekim 2026 | 1,681524 TL | +0,10% |
| 9 Ekim 2026 | 1,68317 TL | +0,10% |
| 12 Ekim 2026 | 1,688119 TL | +0,29% |
| 13 Ekim 2026 | 1,689808 TL | +0,10% |
| 14 Ekim 2026 | 1,691445 TL | +0,10% |
| 15 Ekim 2026 | 1,693066 TL | +0,10% |
| 16 Ekim 2026 | 1,694699 TL | +0,10% |
| 19 Ekim 2026 | 1,699645 TL | +0,29% |
| 20 Ekim 2026 | 1,701295 TL | +0,10% |
| 21 Ekim 2026 | 1,702959 TL | +0,10% |
| 22 Ekim 2026 | 1,704623 TL | +0,10% |
| 23 Ekim 2026 | 1,706235 TL | +0,09% |
| 26 Ekim 2026 | 1,711076 TL | +0,28% |
| 27 Ekim 2026 | 1,712734 TL | +0,10% |
| 28 Ekim 2026 | 1,714356 TL | +0,09% |
| 30 Ekim 2026 | 1,71763 TL | +0,19% |
Resmi dağılım
PTS portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026
Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
KAP portföy raporu
Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.
KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.
Fon bilgileri
İşlem ve profil
- Fon kodu
- PTS
- ISIN
- TRYFIPO00792
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- TEFAS'ta işlem görüyor
- İşlem saat aralığı
- 09:00 – 13:30
- Alış valörü
- —
- Satış valörü
- —
- Minimum alış
- 1
Aynı kategori
Kategoriye gitBenzer fonlar
ZA2
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASA…1 yıl
+60,40%
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU1 yıl
+60,36%
VCDAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON1 yıl
+51,27%
PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU1 yıl
+51,22%
HVTALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU1 yıl
+50,81%
Fon haberleri
Tüm fon haberleriPTS ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?
Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…
Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?
SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…
Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?
7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…
Haberi oku →
Tera ve Pusula Portföy’de faaliyetler durduruldu! Fon tasfiyesinin kapsamı genişledi
SPK, Tera ve Pusula Portföy’ün faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. 17 Eylül’deki kararın dışında kalan fonl…
Haberi oku →
Kaynak şeffaflığı
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.
✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez