OSF

Serbest Şemsiye Fonu Risk 6/7

OSF NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.

Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026

Birim pay fiyatı 118,936185 TL

+0,19% önceki resmi fiyat gününe göre

Fon büyüklüğü3,59 mlr TL

Yatırımcı sayısı17

Risk değeri6 / 7

Fon türüSerbest Fon

Günlük+0,19%

1 Ay+2,97%

3 Ay+9,68%

6 Ay+20,63%

Yılbaşından+35,04%

1 Yıl+44,29%

TEFAS zaman serisi

Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi

TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.

TEFAS · tarih damgalı

Fon toplam değeri3,59 mlr TL

-27,83%

Büyüklük nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Yatırımcı ilgisi17

0,00%

Yatırımcı sayısının seyri

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Dolaşımdaki pay30,20 mn pay

-29,91%

Pay adedi nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Fiyat geçmişi · resmî TEFAS

OSF fiyat ve getiri grafiği

Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.

Son fiyat118,936185 TL30 Ekim 2026

Görünen seri değişimi+6.587,82%1287 resmî fiyat noktası

En düşük1,368864 TLSeçili dönemde

En yüksek118,936185 TLSeçili dönemde

Tarih	Birim pay fiyatı	Önceki güne göre
16 Eylül 2026	113,989052 TL	—
17 Eylül 2026	114,036434 TL	+0,04%
18 Eylül 2026	114,133517 TL	+0,09%
21 Eylül 2026	114,506757 TL	+0,33%
22 Eylül 2026	114,641577 TL	+0,12%
23 Eylül 2026	114,759944 TL	+0,10%
24 Eylül 2026	114,877289 TL	+0,10%
25 Eylül 2026	114,953655 TL	+0,07%
28 Eylül 2026	115,292555 TL	+0,29%
29 Eylül 2026	115,379664 TL	+0,08%
30 Eylül 2026	115,504751 TL	+0,11%
1 Ekim 2026	115,619546 TL	+0,10%
2 Ekim 2026	115,75603 TL	+0,12%
5 Ekim 2026	116,098354 TL	+0,30%
6 Ekim 2026	116,216413 TL	+0,10%
7 Ekim 2026	116,332689 TL	+0,10%
8 Ekim 2026	116,438801 TL	+0,09%
9 Ekim 2026	116,556262 TL	+0,10%
12 Ekim 2026	116,924451 TL	+0,32%
13 Ekim 2026	117,042527 TL	+0,10%
14 Ekim 2026	117,149552 TL	+0,09%
15 Ekim 2026	117,24932 TL	+0,09%
16 Ekim 2026	117,366875 TL	+0,10%
19 Ekim 2026	117,725234 TL	+0,31%
20 Ekim 2026	117,809017 TL	+0,07%
21 Ekim 2026	117,93354 TL	+0,11%
22 Ekim 2026	118,048525 TL	+0,10%
23 Ekim 2026	118,161667 TL	+0,10%
26 Ekim 2026	118,492205 TL	+0,28%
27 Ekim 2026	118,608719 TL	+0,10%
28 Ekim 2026	118,709489 TL	+0,08%
30 Ekim 2026	118,936185 TL	+0,19%

Resmi dağılım

OSF portföy dağılımı

TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026

TL Mevduat42,25%

Özel Sektör Tahvili25,06%

Finansman Bonosu14,21%

Devlet Tahvili10,84%

TL Katılma Hesabı5,83%

Özel Sektör Kira Sertifikası1,81%

Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.

Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.

KAP portföy raporu

Fon portföyü ve pozisyon değişimleri

Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.

KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.

Fon bilgileri

İşlem ve profil

Fon kodu: OSF
ISIN: TRYOSMP00052
Kurucu kodu: —
TEFAS durumu: TEFAS'ta İşlem Görmüyor
İşlem saat aralığı: —
Alış valörü: —
Satış valörü: —
Minimum alış: —

Aynı kategori

Benzer fonlar

Kategoriye git

MIK

MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON1 yıl

+16.696,53% GAN

INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON1 yıl

+2.516,71% TLY

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1 yıl

+668,68% OVT

QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON1 yıl

+363,25% PBE

PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON1 yıl

+250,51%

Fon haberleri

OSF ile ilgili son gelişmeler

Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.

Tüm fon haberleri

31 Eki 2026 PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi? PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın… Haberi oku → 30 Eki 2026 Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor? Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır… Haberi oku → 27 Eki 2026 SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek? SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar… Haberi oku → 27 Eki 2026 Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor? 7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve… Haberi oku →

Kaynak şeffaflığı

Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?

TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.

✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez