OIS
YF
Risk 5/7
OIS ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Resmi TEFAS verisiResmi veri: 15 Eylül 2026
Birim pay fiyatı
3,4543 TL
-0,20%
önceki resmi fiyat gününe göre
TEFAS zaman serisi
TEFAS · tarih damgalıFon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Fon toplam değeri658,54 mn TL
-0,04%Büyüklük nasıl değişti?
7 Eyl → 15 Eyl · son doğrulanmış günlük kayıtlarYatırımcı ilgisi2
0,00%Yatırımcı sayısının seyri
7 Eyl → 15 Eyl · son doğrulanmış günlük kayıtlarDolaşımdaki pay190,64 mn pay
0,00%Pay adedi nasıl değişti?
7 Eyl → 15 Eyl · son doğrulanmış günlük kayıtlarFiyat geçmişi · resmî TEFAS
OIS fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 3 Ağustos 2026 | 3,347145 TL | — |
| 4 Ağustos 2026 | 3,358532 TL | +0,34% |
| 5 Ağustos 2026 | 3,359896 TL | +0,04% |
| 6 Ağustos 2026 | 3,369051 TL | +0,27% |
| 7 Ağustos 2026 | 3,371371 TL | +0,07% |
| 10 Ağustos 2026 | 3,37373 TL | +0,07% |
| 11 Ağustos 2026 | 3,386055 TL | +0,37% |
| 12 Ağustos 2026 | 3,382899 TL | -0,09% |
| 13 Ağustos 2026 | 3,385761 TL | +0,08% |
| 14 Ağustos 2026 | 3,387135 TL | +0,04% |
| 17 Ağustos 2026 | 3,398158 TL | +0,33% |
| 18 Ağustos 2026 | 3,410818 TL | +0,37% |
| 19 Ağustos 2026 | 3,407255 TL | -0,10% |
| 20 Ağustos 2026 | 3,413994 TL | +0,20% |
| 21 Ağustos 2026 | 3,433049 TL | +0,56% |
| 24 Ağustos 2026 | 3,439523 TL | +0,19% |
| 25 Ağustos 2026 | 3,438971 TL | -0,02% |
| 26 Ağustos 2026 | 3,437709 TL | -0,04% |
| 27 Ağustos 2026 | 3,446298 TL | +0,25% |
| 28 Ağustos 2026 | 3,443117 TL | -0,09% |
| 31 Ağustos 2026 | 3,448097 TL | +0,14% |
| 1 Eylül 2026 | 3,446375 TL | -0,05% |
| 2 Eylül 2026 | 3,44447 TL | -0,06% |
| 3 Eylül 2026 | 3,439401 TL | -0,15% |
| 4 Eylül 2026 | 3,448078 TL | +0,25% |
| 7 Eylül 2026 | 3,455698 TL | +0,22% |
| 8 Eylül 2026 | 3,462122 TL | +0,19% |
| 9 Eylül 2026 | 3,462921 TL | +0,02% |
| 10 Eylül 2026 | 3,467365 TL | +0,13% |
| 11 Eylül 2026 | 3,464693 TL | -0,08% |
| 14 Eylül 2026 | 3,461394 TL | -0,10% |
| 15 Eylül 2026 | 3,4543 TL | -0,20% |
Resmi dağılım
OIS portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 15 Eylül 2026
Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
KAP portföy raporu
Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.
KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.
Fon bilgileri
İşlem ve profil
- Fon kodu
- OIS
- ISIN
- TRYQPYS00185
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- TEFAS'ta İşlem Görmüyor
- İşlem saat aralığı
- —
- Alış valörü
- —
- Satış valörü
- —
- Minimum alış
- —
Aynı kategori
Kategoriye gitBenzer fonlar
Fon haberleri
Tüm fon haberleriOIS ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
SPK’nın fon düzenlemesine ilk tepkiler: Piyasa ikiye bölündü
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım fonlarına ilişkin yeni rehberi, yayımlanmasının ardından piyasa çevr…
Haberi oku →
SPK fonlarda kuralları değiştirdi: Serbest fonlara yeni sınırlar geldi
Sermaye Piyasası Kurulu, aylardır beklenen yatırım fonları düzenlemesini yayımladı. 28 Ağustos 2026 tarihli ve…
Haberi oku →
Bayraktarların Tuna Portföy’ünde yeni adım: Para Piyasası Şemsiye Fonu tescil edildi
Tuna Portföy Yönetimi A.Ş.’de yatırımcıların bir süredir yakından izlediği fon yapılanmasına yeni bir ha…
Haberi oku →
SPK Fon Rehberi Tamamlandı: Açıklama Gelecek Hafta
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım fonlarına yönelik kapsamlı düzenleme çalışmasında yeni bir aşamaya geçildi…
Haberi oku →
Kaynak şeffaflığı
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.
✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez