NRG
Para Piyasası Şemsiye Fonu
Risk 1/7
NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026
Birim pay fiyatı
5,917858 TL
+0,20%
önceki resmi fiyat gününe göre
TEFAS zaman serisi
TEFAS · tarih damgalıFon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Fon toplam değeri2,14 mlr TL
-24,85%Büyüklük nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtYatırımcı ilgisi2.166
-12,98%Yatırımcı sayısının seyri
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtDolaşımdaki pay361,48 mn pay
-26,27%Pay adedi nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtFiyat geçmişi · resmî TEFAS
NRG fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 16 Eylül 2026 | 5,724124 TL | — |
| 17 Eylül 2026 | 5,729679 TL | +0,10% |
| 18 Eylül 2026 | 5,735487 TL | +0,10% |
| 21 Eylül 2026 | 5,750578 TL | +0,26% |
| 22 Eylül 2026 | 5,755456 TL | +0,08% |
| 23 Eylül 2026 | 5,762559 TL | +0,12% |
| 24 Eylül 2026 | 5,768615 TL | +0,11% |
| 25 Eylül 2026 | 5,775109 TL | +0,11% |
| 28 Eylül 2026 | 5,793857 TL | +0,32% |
| 29 Eylül 2026 | 5,799531 TL | +0,10% |
| 30 Eylül 2026 | 5,805652 TL | +0,11% |
| 1 Ekim 2026 | 5,81126 TL | +0,10% |
| 2 Ekim 2026 | 5,816675 TL | +0,09% |
| 5 Ekim 2026 | 5,834024 TL | +0,30% |
| 6 Ekim 2026 | 5,839846 TL | +0,10% |
| 7 Ekim 2026 | 5,845625 TL | +0,10% |
| 8 Ekim 2026 | 5,85203 TL | +0,11% |
| 9 Ekim 2026 | 5,857943 TL | +0,10% |
| 12 Ekim 2026 | 5,875143 TL | +0,29% |
| 13 Ekim 2026 | 5,881374 TL | +0,11% |
| 14 Ekim 2026 | 5,887215 TL | +0,10% |
| 15 Ekim 2026 | 5,891441 TL | +0,07% |
| 16 Ekim 2026 | 5,898543 TL | +0,12% |
| 19 Ekim 2026 | 5,916774 TL | +0,31% |
| 20 Ekim 2026 | 5,922666 TL | +0,10% |
| 21 Ekim 2026 | 5,930118 TL | +0,13% |
| 22 Ekim 2026 | 5,873551 TL | -0,95% |
| 23 Ekim 2026 | 5,879322 TL | +0,10% |
| 26 Ekim 2026 | 5,894033 TL | +0,25% |
| 27 Ekim 2026 | 5,899838 TL | +0,10% |
| 28 Ekim 2026 | 5,90609 TL | +0,11% |
| 30 Ekim 2026 | 5,917858 TL | +0,20% |
Resmi dağılım
NRG portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026
Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
KAP portföy raporu
Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.
KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.
Fon bilgileri
İşlem ve profil
- Fon kodu
- NRG
- ISIN
- TRYVVGS00255
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- TEFAS'ta işlem görüyor
- İşlem saat aralığı
- 09:30 – 13:30
- Alış valörü
- —
- Satış valörü
- —
- Minimum alış
- 1
Aynı kategori
Kategoriye gitBenzer fonlar
ZA2
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASA…1 yıl
+60,40%
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU1 yıl
+60,36%
VCDAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON1 yıl
+51,27%
PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU1 yıl
+51,22%
HVTALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU1 yıl
+50,81%
Fon haberleri
Tüm fon haberleriNRG ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?
Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…
Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?
7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…
Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?
SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…
Haberi oku →
Tera ve Pusula Portföy’de faaliyetler durduruldu! Fon tasfiyesinin kapsamı genişledi
SPK, Tera ve Pusula Portföy’ün faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. 17 Eylül’deki kararın dışında kalan fonl…
Haberi oku →
Kaynak şeffaflığı
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.
✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez