HVV

Serbest Şemsiye Fonu

HVV AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.

Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026

Birim pay fiyatı 71,272082 TL

+0,04% önceki resmi fiyat gününe göre

Fon büyüklüğü3,25 mlr TL

Yatırımcı sayısı1

Risk değeri—

Fon türüSerbest Fon

Günlük+0,04%

1 Ay+1,81%

3 Ay+4,65%

6 Ay+10,14%

Yılbaşından+16,48%

1 Yıl+20,92%

TEFAS zaman serisi

Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi

TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.

TEFAS · tarih damgalı

Fon toplam değeri3,25 mlr TL

+1,81%

Büyüklük nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Yatırımcı ilgisi1

0,00%

Yatırımcı sayısının seyri

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Dolaşımdaki pay45,55 mn pay

0,00%

Pay adedi nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Fiyat geçmişi · resmî TEFAS

HVV fiyat ve getiri grafiği

Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.

Son fiyat71,272082 TL30 Ekim 2026

Görünen seri değişimi+638,37%1272 resmî fiyat noktası

En düşük9,652645 TLSeçili dönemde

En yüksek71,272082 TLSeçili dönemde

Tarih	Birim pay fiyatı	Önceki güne göre
16 Eylül 2026	70,120893 TL	—
17 Eylül 2026	70,142168 TL	+0,03%
18 Eylül 2026	70,126837 TL	-0,02%
21 Eylül 2026	70,16697 TL	+0,06%
22 Eylül 2026	70,280569 TL	+0,16%
23 Eylül 2026	70,359272 TL	+0,11%
24 Eylül 2026	70,298362 TL	-0,09%
25 Eylül 2026	70,283876 TL	-0,02%
28 Eylül 2026	70,129854 TL	-0,22%
29 Eylül 2026	69,976188 TL	-0,22%
30 Eylül 2026	70,0066 TL	+0,04%
1 Ekim 2026	69,873108 TL	-0,19%
2 Ekim 2026	69,668067 TL	-0,29%
5 Ekim 2026	69,704014 TL	+0,05%
6 Ekim 2026	69,828389 TL	+0,18%
7 Ekim 2026	69,991598 TL	+0,23%
8 Ekim 2026	70,019574 TL	+0,04%
9 Ekim 2026	70,101207 TL	+0,12%
12 Ekim 2026	70,343103 TL	+0,35%
13 Ekim 2026	70,509204 TL	+0,24%
14 Ekim 2026	70,658727 TL	+0,21%
15 Ekim 2026	70,71664 TL	+0,08%
16 Ekim 2026	70,898551 TL	+0,26%
19 Ekim 2026	71,036021 TL	+0,19%
20 Ekim 2026	71,155907 TL	+0,17%
21 Ekim 2026	71,148573 TL	-0,01%
22 Ekim 2026	71,064925 TL	-0,12%
23 Ekim 2026	70,954424 TL	-0,16%
26 Ekim 2026	71,005694 TL	+0,07%
27 Ekim 2026	71,179306 TL	+0,24%
28 Ekim 2026	71,245621 TL	+0,09%
30 Ekim 2026	71,272082 TL	+0,04%

Resmi dağılım

HVV portföy dağılımı

TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026

Özel Sektör Dış Borçlanma81,64%

Yabancı Özel Sektör Borçlanma13,89%

Yabancı BYF2,55%

Yabancı Hisse Senedi1,24%

Yatırım Fonu0,68%

Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.

Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.

KAP portföy raporu

Fon portföyü ve pozisyon değişimleri

Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.

KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.

Fon bilgileri

İşlem ve profil

Fon kodu: HVV
ISIN: TRYAKPO00740
Kurucu kodu: —
TEFAS durumu: TEFAS'ta İşlem Görmüyor
İşlem saat aralığı: —
Alış valörü: —
Satış valörü: —
Minimum alış: —

Aynı kategori

Benzer fonlar

Kategoriye git

MIK

MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON1 yıl

+16.696,53% GAN

INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON1 yıl

+2.516,71% TLY

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1 yıl

+668,68% OVT

QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON1 yıl

+363,25% PBE

PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON1 yıl

+250,51%

Fon haberleri

HVV ile ilgili son gelişmeler

Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.

Tüm fon haberleri

31 Eki 2026 PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi? PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın… Haberi oku → 30 Eki 2026 Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor? Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır… Haberi oku → 27 Eki 2026 SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek? SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar… Haberi oku → 27 Eki 2026 Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor? 7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve… Haberi oku →

Kaynak şeffaflığı

Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?

TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.

✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez