HML

Serbest Şemsiye Fonu

HML HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.

Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026

Birim pay fiyatı 49,670406 TL

-0,01% önceki resmi fiyat gününe göre

Fon büyüklüğü80,69 mn TL

Yatırımcı sayısı39

Risk değeri—

Fon türüSerbest Fon

Günlük-0,01%

1 Ay+1,39%

3 Ay+6,24%

6 Ay+8,12%

Yılbaşından+13,94%

1 Yıl+16,94%

TEFAS zaman serisi

Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi

TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.

TEFAS · tarih damgalı

Fon toplam değeri80,69 mn TL

+1,39%

Büyüklük nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Yatırımcı ilgisi39

0,00%

Yatırımcı sayısının seyri

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Dolaşımdaki pay1,62 mn pay

0,00%

Pay adedi nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Fiyat geçmişi · resmî TEFAS

HML fiyat ve getiri grafiği

Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.

Son fiyat49,670406 TL30 Ekim 2026

Görünen seri değişimi+28,15%364 resmî fiyat noktası

En düşük38,441878 TLSeçili dönemde

En yüksek49,676908 TLSeçili dönemde

Tarih	Birim pay fiyatı	Önceki güne göre
16 Eylül 2026	48,641645 TL	—
17 Eylül 2026	48,666906 TL	+0,05%
18 Eylül 2026	48,680262 TL	+0,03%
21 Eylül 2026	48,720565 TL	+0,08%
22 Eylül 2026	48,822182 TL	+0,21%
23 Eylül 2026	48,838512 TL	+0,03%
24 Eylül 2026	48,850406 TL	+0,02%
25 Eylül 2026	48,860974 TL	+0,02%
28 Eylül 2026	48,873556 TL	+0,03%
29 Eylül 2026	48,97769 TL	+0,21%
30 Eylül 2026	48,98744 TL	+0,02%
1 Ekim 2026	49,000756 TL	+0,03%
2 Ekim 2026	49,008664 TL	+0,02%
5 Ekim 2026	49,027143 TL	+0,04%
6 Ekim 2026	49,126459 TL	+0,20%
7 Ekim 2026	49,150243 TL	+0,05%
8 Ekim 2026	49,164553 TL	+0,03%
9 Ekim 2026	49,179853 TL	+0,03%
12 Ekim 2026	49,172608 TL	-0,01%
13 Ekim 2026	49,294568 TL	+0,25%
14 Ekim 2026	49,325312 TL	+0,06%
15 Ekim 2026	49,325645 TL	+0,00%
16 Ekim 2026	49,343485 TL	+0,04%
19 Ekim 2026	49,361879 TL	+0,04%
20 Ekim 2026	49,463445 TL	+0,21%
21 Ekim 2026	49,484126 TL	+0,04%
22 Ekim 2026	49,51237 TL	+0,06%
23 Ekim 2026	49,53707 TL	+0,05%
26 Ekim 2026	49,556108 TL	+0,04%
27 Ekim 2026	49,653602 TL	+0,20%
28 Ekim 2026	49,676908 TL	+0,05%
30 Ekim 2026	49,670406 TL	-0,01%

Resmi dağılım

HML portföy dağılımı

TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026

Döviz Kamu İç Borçlanma99,12%

Yatırım Fonu0,88%

Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.

Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.

KAP portföy raporu

Fon portföyü ve pozisyon değişimleri

Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.

KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.

Fon bilgileri

İşlem ve profil

Fon kodu: HML
ISIN: TRYHDFP01035
Kurucu kodu: —
TEFAS durumu: Fon Alımına Kapalı, Fon Bozumuna Kapalı
İşlem saat aralığı: 09:00 – 17:45
Alış valörü: 1
Satış valörü: 2
Minimum alış: 1

Aynı kategori

Benzer fonlar

Kategoriye git

RBR

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON1 yıl

+69,68% BTK

BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU1 yıl

+63,36% CPU

AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU1 yıl

+62,81% KNJ

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU1 yıl

+59,74% KKL

ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL…1 yıl

+55,59%

Fon haberleri

HML ile ilgili son gelişmeler

Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.

Tüm fon haberleri

8 Eki 2026 Şimşek: 17 fonda 43 bin yatırımcının parası bankalara aktarıldı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 8 Ekim’de yaptığı açıklamada 17 yatırım fonunun tasfiye edildiğin… Haberi oku → 27 Eki 2026 SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek? SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar… Haberi oku → 26 Eki 2026 Tera ve Pusula Portföy’de faaliyetler durduruldu! Fon tasfiyesinin kapsamı genişledi SPK, Tera ve Pusula Portföy’ün faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. 17 Eylül’deki kararın dışında kalan fonl… Haberi oku → 20 Eki 2026 Fon krizinde 10 milyon TL üzeri kazançlar geri istenecek: Şimşek’ten mal varlığı açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon krizinde piyasa bozucu işlemlerden 10 milyon TL ve üzerinde reel ka… Haberi oku →

Kaynak şeffaflığı

Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?

TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.

✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez