DLD
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Risk 6/7
DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026
Birim pay fiyatı
6,866716 TL
-0,36%
önceki resmi fiyat gününe göre
TEFAS zaman serisi
TEFAS · tarih damgalıFon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Fon toplam değeri51,86 mn TL
-13,50%Büyüklük nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtYatırımcı ilgisi538
-3,41%Yatırımcı sayısının seyri
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtDolaşımdaki pay7,55 mn pay
-6,22%Pay adedi nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtFiyat geçmişi · resmî TEFAS
DLD fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 16 Eylül 2026 | 7,577575 TL | — |
| 17 Eylül 2026 | 7,280512 TL | -3,92% |
| 18 Eylül 2026 | 7,654744 TL | +5,14% |
| 21 Eylül 2026 | 7,615957 TL | -0,51% |
| 22 Eylül 2026 | 7,728878 TL | +1,48% |
| 23 Eylül 2026 | 7,734429 TL | +0,07% |
| 24 Eylül 2026 | 7,758787 TL | +0,31% |
| 25 Eylül 2026 | 7,607009 TL | -1,96% |
| 28 Eylül 2026 | 7,628941 TL | +0,29% |
| 29 Eylül 2026 | 7,495618 TL | -1,75% |
| 30 Eylül 2026 | 7,445051 TL | -0,67% |
| 1 Ekim 2026 | 7,27763 TL | -2,25% |
| 2 Ekim 2026 | 7,373625 TL | +1,32% |
| 5 Ekim 2026 | 7,415726 TL | +0,57% |
| 6 Ekim 2026 | 7,52331 TL | +1,45% |
| 7 Ekim 2026 | 7,495483 TL | -0,37% |
| 8 Ekim 2026 | 7,419736 TL | -1,01% |
| 9 Ekim 2026 | 7,464077 TL | +0,60% |
| 12 Ekim 2026 | 7,475374 TL | +0,15% |
| 13 Ekim 2026 | 7,414264 TL | -0,82% |
| 14 Ekim 2026 | 7,46301 TL | +0,66% |
| 15 Ekim 2026 | 7,376247 TL | -1,16% |
| 16 Ekim 2026 | 7,360147 TL | -0,22% |
| 19 Ekim 2026 | 7,202841 TL | -2,14% |
| 20 Ekim 2026 | 7,053728 TL | -2,07% |
| 21 Ekim 2026 | 7,266567 TL | +3,02% |
| 22 Ekim 2026 | 7,128298 TL | -1,90% |
| 23 Ekim 2026 | 6,937128 TL | -2,68% |
| 26 Ekim 2026 | 6,900875 TL | -0,52% |
| 27 Ekim 2026 | 6,908351 TL | +0,11% |
| 28 Ekim 2026 | 6,891448 TL | -0,24% |
| 30 Ekim 2026 | 6,866716 TL | -0,36% |
Resmi dağılım
DLD portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026
Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
KAP portföy raporu
Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.
KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.
Fon bilgileri
İşlem ve profil
- Fon kodu
- DLD
- ISIN
- TRYDNZP00645
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- TEFAS'ta işlem görüyor
- İşlem saat aralığı
- 09:00 – 16:00
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 2
- Minimum alış
- 1
Aynı kategori
Kategoriye gitBenzer fonlar
IAI
İŞ PORTFÖY TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (Hİ…1 yıl
+705,48%
ZJRZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS HİSSE SENEDİ SERBEST…1 yıl
+463,70%
PDGPUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON…1 yıl
+455,64%
PHNPUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (Hİ…1 yıl
+153,06%
PKNPİRAMİT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (H…1 yıl
+131,66%
Fon haberleri
Tüm fon haberleriDLD ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?
SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…
Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?
7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…
Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu üçüncü çeyrekte 278 milyar kron kaybetti
Norveç Varlık Fonu üçüncü çeyreği yüzde 0,5 ekside tamamladı. 278 milyar kronluk yatırım zararı ve kur etkisiy…
Haberi oku →
SOXX dokuzuncu gün düştü, hacim ortalamayı yüzde 97 aştı
Yarı iletken ETF’si SOXX, 16 Ekim’de dokuzuncu işlem gününü de kayıpla kapattı. Yaklaşık 20 yılın en uzun düşü…
Haberi oku →
Kaynak şeffaflığı
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.
✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez