ULL
Serbest Şemsiye Fonu
ULL QNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Resmi TEFAS verisiResmi veri: 15 Eylül 2026
Birim pay fiyatı
70,961065 TL
-0,37%
önceki resmi fiyat gününe göre
TEFAS zaman serisi
TEFAS · tarih damgalıFon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Fon toplam değeri290,73 mn TL
+0,14%Büyüklük nasıl değişti?
7 Eyl → 15 Eyl · son doğrulanmış günlük kayıtlarYatırımcı ilgisi3
0,00%Yatırımcı sayısının seyri
7 Eyl → 15 Eyl · son doğrulanmış günlük kayıtlarDolaşımdaki pay4,10 mn pay
0,00%Pay adedi nasıl değişti?
7 Eyl → 15 Eyl · son doğrulanmış günlük kayıtlarFiyat geçmişi · resmî TEFAS
ULL fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 3 Ağustos 2026 | 69,408321 TL | — |
| 4 Ağustos 2026 | 69,854451 TL | +0,64% |
| 5 Ağustos 2026 | 70,278359 TL | +0,61% |
| 6 Ağustos 2026 | 70,467571 TL | +0,27% |
| 7 Ağustos 2026 | 70,176073 TL | -0,41% |
| 10 Ağustos 2026 | 70,34858 TL | +0,25% |
| 11 Ağustos 2026 | 70,41599 TL | +0,10% |
| 12 Ağustos 2026 | 70,373383 TL | -0,06% |
| 13 Ağustos 2026 | 70,436093 TL | +0,09% |
| 14 Ağustos 2026 | 70,534627 TL | +0,14% |
| 17 Ağustos 2026 | 70,718363 TL | +0,26% |
| 18 Ağustos 2026 | 70,851021 TL | +0,19% |
| 19 Ağustos 2026 | 70,559345 TL | -0,41% |
| 20 Ağustos 2026 | 70,564823 TL | +0,01% |
| 21 Ağustos 2026 | 70,513768 TL | -0,07% |
| 24 Ağustos 2026 | 70,562458 TL | +0,07% |
| 25 Ağustos 2026 | 70,400056 TL | -0,23% |
| 26 Ağustos 2026 | 70,621838 TL | +0,32% |
| 27 Ağustos 2026 | 70,623326 TL | +0,00% |
| 28 Ağustos 2026 | 70,666158 TL | +0,06% |
| 31 Ağustos 2026 | 70,68301 TL | +0,02% |
| 1 Eylül 2026 | 70,742415 TL | +0,08% |
| 2 Eylül 2026 | 70,455806 TL | -0,41% |
| 3 Eylül 2026 | 70,49452 TL | +0,05% |
| 4 Eylül 2026 | 70,473661 TL | -0,03% |
| 7 Eylül 2026 | 70,864692 TL | +0,55% |
| 8 Eylül 2026 | 71,062552 TL | +0,28% |
| 9 Eylül 2026 | 71,191051 TL | +0,18% |
| 10 Eylül 2026 | 71,239884 TL | +0,07% |
| 11 Eylül 2026 | 71,051465 TL | -0,26% |
| 14 Eylül 2026 | 71,226111 TL | +0,25% |
| 15 Eylül 2026 | 70,961065 TL | -0,37% |
Resmi dağılım
ULL portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 15 Eylül 2026
Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
KAP portföy raporu
Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.
KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.
Fon bilgileri
İşlem ve profil
- Fon kodu
- ULL
- ISIN
- TRYUNPO00247
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- TEFAS'ta İşlem Görmüyor
- İşlem saat aralığı
- —
- Alış valörü
- —
- Satış valörü
- —
- Minimum alış
- —
Aynı kategori
Kategoriye gitBenzer fonlar
Fon haberleri
Tüm fon haberleriULL ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
SPK’nın fon düzenlemesine ilk tepkiler: Piyasa ikiye bölündü
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım fonlarına ilişkin yeni rehberi, yayımlanmasının ardından piyasa çevr…
Haberi oku →
SPK fonlarda kuralları değiştirdi: Serbest fonlara yeni sınırlar geldi
Sermaye Piyasası Kurulu, aylardır beklenen yatırım fonları düzenlemesini yayımladı. 28 Ağustos 2026 tarihli ve…
Haberi oku →
Bayraktarların Tuna Portföy’ünde yeni adım: Para Piyasası Şemsiye Fonu tescil edildi
Tuna Portföy Yönetimi A.Ş.’de yatırımcıların bir süredir yakından izlediği fon yapılanmasına yeni bir ha…
Haberi oku →
SPK Fon Rehberi Tamamlandı: Açıklama Gelecek Hafta
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım fonlarına yönelik kapsamlı düzenleme çalışmasında yeni bir aşamaya geçildi…
Haberi oku →
Kaynak şeffaflığı
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.
✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez