NLD

Serbest Şemsiye Fonu

NLD AZİMUT PORTFÖY NL-2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.

Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026

Birim pay fiyatı 55,704785 TL

+0,07% önceki resmi fiyat gününe göre

Fon büyüklüğü3,89 mlr TL

Yatırımcı sayısı1

Risk değeri—

Fon türüSerbest Fon

Günlük+0,07%

1 Ay+2,09%

3 Ay+4,35%

6 Ay+10,22%

Yılbaşından+16,72%

1 Yıl+21,86%

TEFAS zaman serisi

Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi

TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.

TEFAS · tarih damgalı

Fon toplam değeri3,89 mlr TL

+2,08%

Büyüklük nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Yatırımcı ilgisi1

0,00%

Yatırımcı sayısının seyri

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Dolaşımdaki pay69,87 mn pay

0,00%

Pay adedi nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Fiyat geçmişi · resmî TEFAS

NLD fiyat ve getiri grafiği

Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.

Son fiyat55,704785 TL30 Ekim 2026

Görünen seri değişimi+39,90%361 resmî fiyat noktası

En düşük39,816856 TLSeçili dönemde

En yüksek55,704785 TLSeçili dönemde

Tarih	Birim pay fiyatı	Önceki güne göre
16 Eylül 2026	55,010073 TL	—
17 Eylül 2026	54,972071 TL	-0,07%
18 Eylül 2026	54,915112 TL	-0,10%
21 Eylül 2026	54,941365 TL	+0,05%
22 Eylül 2026	55,034043 TL	+0,17%
23 Eylül 2026	55,085063 TL	+0,09%
24 Eylül 2026	55,061874 TL	-0,04%
25 Eylül 2026	54,875816 TL	-0,34%
28 Eylül 2026	54,785875 TL	-0,16%
29 Eylül 2026	54,620682 TL	-0,30%
30 Eylül 2026	54,565339 TL	-0,10%
1 Ekim 2026	54,532834 TL	-0,06%
2 Ekim 2026	54,338041 TL	-0,36%
5 Ekim 2026	54,333243 TL	-0,01%
6 Ekim 2026	54,408571 TL	+0,14%
7 Ekim 2026	54,533965 TL	+0,23%
8 Ekim 2026	54,554821 TL	+0,04%
9 Ekim 2026	54,636347 TL	+0,15%
12 Ekim 2026	54,822256 TL	+0,34%
13 Ekim 2026	54,964456 TL	+0,26%
14 Ekim 2026	55,120417 TL	+0,28%
15 Ekim 2026	55,169543 TL	+0,09%
16 Ekim 2026	55,338961 TL	+0,31%
19 Ekim 2026	55,451772 TL	+0,20%
20 Ekim 2026	55,551562 TL	+0,18%
21 Ekim 2026	55,4982 TL	-0,10%
22 Ekim 2026	55,516537 TL	+0,03%
23 Ekim 2026	55,470714 TL	-0,08%
26 Ekim 2026	55,482998 TL	+0,02%
27 Ekim 2026	55,599971 TL	+0,21%
28 Ekim 2026	55,668567 TL	+0,12%
30 Ekim 2026	55,704785 TL	+0,07%

Resmi dağılım

NLD portföy dağılımı

TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026

Özel Sektör Dış Borçlanma75,15%

Yabancı Özel Sektör Borçlanma13,99%

Döviz Mevduat4,25%

Yabancı BYF3,98%

Yabancı Hisse Senedi1,57%

Yatırım Fonu1,06%

Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.

Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.

KAP portföy raporu

Fon portföyü ve pozisyon değişimleri

Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.

KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.

Fon bilgileri

İşlem ve profil

Fon kodu: NLD
ISIN: TRYAZIM01604
Kurucu kodu: —
TEFAS durumu: TEFAS'ta İşlem Görmüyor
İşlem saat aralığı: —
Alış valörü: —
Satış valörü: —
Minimum alış: —

Aynı kategori

Benzer fonlar

Kategoriye git

MIK

MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON1 yıl

+16.696,53% GAN

INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON1 yıl

+2.516,71% TLY

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1 yıl

+668,68% OVT

QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON1 yıl

+363,25% PBE

PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON1 yıl

+250,51%

Fon haberleri

NLD ile ilgili son gelişmeler

Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.

Tüm fon haberleri

31 Eki 2026 PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi? PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın… Haberi oku → 30 Eki 2026 Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor? Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır… Haberi oku → 27 Eki 2026 SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek? SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar… Haberi oku → 27 Eki 2026 Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor? 7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve… Haberi oku →

Kaynak şeffaflığı

Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?

TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.

✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez