DAZ

Serbest Şemsiye Fonu

DAZ DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON

Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.

Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026

Birim pay fiyatı 13,7825 TL

+0,04% önceki resmi fiyat gününe göre

Fon büyüklüğü339,70 mn TL

Yatırımcı sayısı4

Risk değeri—

Fon türüSerbest Fon

Günlük+0,04%

1 Ay+1,19%

3 Ay+6,95%

6 Ay+12,09%

Yılbaşından+21,26%

1 Yıl+25,66%

TEFAS zaman serisi

Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi

TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.

TEFAS · tarih damgalı

Fon toplam değeri339,70 mn TL

+1,19%

Büyüklük nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Yatırımcı ilgisi4

0,00%

Yatırımcı sayısının seyri

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Dolaşımdaki pay24,65 mn pay

0,00%

Pay adedi nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Fiyat geçmişi · resmî TEFAS

DAZ fiyat ve getiri grafiği

Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.

Son fiyat13,7825 TL30 Ekim 2026

Görünen seri değişimi+1.108,15%1275 resmî fiyat noktası

En düşük1,140794 TLSeçili dönemde

En yüksek13,7825 TLSeçili dönemde

Tarih	Birim pay fiyatı	Önceki güne göre
16 Eylül 2026	13,463921 TL	—
17 Eylül 2026	13,472497 TL	+0,06%
18 Eylül 2026	13,509281 TL	+0,27%
21 Eylül 2026	13,52888 TL	+0,15%
22 Eylül 2026	13,596589 TL	+0,50%
23 Eylül 2026	13,653885 TL	+0,42%
24 Eylül 2026	13,64702 TL	-0,05%
25 Eylül 2026	13,564662 TL	-0,60%
28 Eylül 2026	13,590224 TL	+0,19%
29 Eylül 2026	13,635082 TL	+0,33%
30 Eylül 2026	13,62077 TL	-0,10%
1 Ekim 2026	13,618651 TL	-0,02%
2 Ekim 2026	13,58312 TL	-0,26%
5 Ekim 2026	13,653668 TL	+0,52%
6 Ekim 2026	13,682537 TL	+0,21%
7 Ekim 2026	13,7649 TL	+0,60%
8 Ekim 2026	13,732476 TL	-0,24%
9 Ekim 2026	13,717334 TL	-0,11%
12 Ekim 2026	13,712727 TL	-0,03%
13 Ekim 2026	13,700708 TL	-0,09%
14 Ekim 2026	13,704464 TL	+0,03%
15 Ekim 2026	13,717299 TL	+0,09%
16 Ekim 2026	13,648624 TL	-0,50%
19 Ekim 2026	13,678285 TL	+0,22%
20 Ekim 2026	13,704626 TL	+0,19%
21 Ekim 2026	13,689995 TL	-0,11%
22 Ekim 2026	13,736853 TL	+0,34%
23 Ekim 2026	13,702962 TL	-0,25%
26 Ekim 2026	13,683511 TL	-0,14%
27 Ekim 2026	13,740499 TL	+0,42%
28 Ekim 2026	13,776937 TL	+0,27%
30 Ekim 2026	13,7825 TL	+0,04%

Resmi dağılım

DAZ portföy dağılımı

TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026

Özel Sektör Dış Borçlanma61,23%

Döviz Kamu İç Borçlanma22,21%

Yabancı Hisse Senedi15,62%

Yatırım Fonu0,89%

Döviz Mevduat0,04%

TL Mevduat0,01%

Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.

Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.

KAP portföy raporu

Fon portföyü ve pozisyon değişimleri

Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.

KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.

Fon bilgileri

İşlem ve profil

Fon kodu: DAZ
ISIN: TRYDNZP00280
Kurucu kodu: —
TEFAS durumu: TEFAS'ta İşlem Görmüyor
İşlem saat aralığı: —
Alış valörü: —
Satış valörü: —
Minimum alış: —

Aynı kategori

Benzer fonlar

Kategoriye git

MIK

MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON1 yıl

+16.696,53% GAN

INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON1 yıl

+2.516,71% TLY

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1 yıl

+668,68% OVT

QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON1 yıl

+363,25% PBE

PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON1 yıl

+250,51%

Fon haberleri

DAZ ile ilgili son gelişmeler

Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.

Tüm fon haberleri

31 Eki 2026 PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi? PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın… Haberi oku → 30 Eki 2026 Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor? Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır… Haberi oku → 27 Eki 2026 SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek? SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar… Haberi oku → 27 Eki 2026 Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor? 7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve… Haberi oku →

Kaynak şeffaflığı

Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?

TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.

✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez