DAV
Serbest Şemsiye Fonu
Risk 3/7
DAV DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026
Birim pay fiyatı
58,416791 TL
+0,02%
önceki resmi fiyat gününe göre
TEFAS zaman serisi
TEFAS · tarih damgalıFon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Fon toplam değeri1,17 mlr TL
-3,26%Büyüklük nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtYatırımcı ilgisi251
+9,61%Yatırımcı sayısının seyri
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtDolaşımdaki pay20,03 mn pay
-3,39%Pay adedi nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtFiyat geçmişi · resmî TEFAS
DAV fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 16 Eylül 2026 | 58,797476 TL | — |
| 17 Eylül 2026 | 58,849064 TL | +0,09% |
| 18 Eylül 2026 | 58,529504 TL | -0,54% |
| 21 Eylül 2026 | 58,591637 TL | +0,11% |
| 22 Eylül 2026 | 58,729797 TL | +0,24% |
| 23 Eylül 2026 | 58,658678 TL | -0,12% |
| 24 Eylül 2026 | 58,454858 TL | -0,35% |
| 25 Eylül 2026 | 58,293525 TL | -0,28% |
| 28 Eylül 2026 | 58,410223 TL | +0,20% |
| 29 Eylül 2026 | 58,460872 TL | +0,09% |
| 30 Eylül 2026 | 58,339825 TL | -0,21% |
| 1 Ekim 2026 | 58,394003 TL | +0,09% |
| 2 Ekim 2026 | 58,126193 TL | -0,46% |
| 5 Ekim 2026 | 57,917548 TL | -0,36% |
| 6 Ekim 2026 | 57,811672 TL | -0,18% |
| 7 Ekim 2026 | 58,036593 TL | +0,39% |
| 8 Ekim 2026 | 57,837772 TL | -0,34% |
| 9 Ekim 2026 | 57,805635 TL | -0,06% |
| 12 Ekim 2026 | 57,987032 TL | +0,31% |
| 13 Ekim 2026 | 57,987285 TL | +0,00% |
| 14 Ekim 2026 | 57,998473 TL | +0,02% |
| 15 Ekim 2026 | 58,09933 TL | +0,17% |
| 16 Ekim 2026 | 58,218661 TL | +0,21% |
| 19 Ekim 2026 | 58,45319 TL | +0,40% |
| 20 Ekim 2026 | 58,405514 TL | -0,08% |
| 21 Ekim 2026 | 58,465565 TL | +0,10% |
| 22 Ekim 2026 | 58,533442 TL | +0,12% |
| 23 Ekim 2026 | 58,566753 TL | +0,06% |
| 26 Ekim 2026 | 58,473627 TL | -0,16% |
| 27 Ekim 2026 | 58,641939 TL | +0,29% |
| 28 Ekim 2026 | 58,405404 TL | -0,40% |
| 30 Ekim 2026 | 58,416791 TL | +0,02% |
Resmi dağılım
DAV portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026
Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
KAP portföy raporu
Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.
KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.
Fon bilgileri
İşlem ve profil
- Fon kodu
- DAV
- ISIN
- TRYDNZP01387
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- TEFAS'ta İşlem Görmüyor
- İşlem saat aralığı
- —
- Alış valörü
- —
- Satış valörü
- —
- Minimum alış
- —
Aynı kategori
Kategoriye gitBenzer fonlar
Fon haberleri
Tüm fon haberleriDAV ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?
PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…
Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?
Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…
Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?
SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…
Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?
7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…
Haberi oku →
Kaynak şeffaflığı
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.
✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez