DAT

Serbest Şemsiye Fonu

DAT DENİZ PORTFÖY ARMUT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.

Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026

Birim pay fiyatı 101,60565 TL

+0,05% önceki resmi fiyat gününe göre

Fon büyüklüğü233,29 mn TL

Yatırımcı sayısı6

Risk değeri—

Fon türüSerbest Fon

Günlük+0,05%

1 Ay+2,12%

3 Ay+5,22%

6 Ay+12,03%

Yılbaşından+19,99%

1 Yıl+24,89%

TEFAS zaman serisi

Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi

TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.

TEFAS · tarih damgalı

Fon toplam değeri233,29 mn TL

+2,12%

Büyüklük nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Yatırımcı ilgisi6

0,00%

Yatırımcı sayısının seyri

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Dolaşımdaki pay2,30 mn pay

0,00%

Pay adedi nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Fiyat geçmişi · resmî TEFAS

DAT fiyat ve getiri grafiği

Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.

Son fiyat101,60565 TL30 Ekim 2026

Görünen seri değişimi+716,57%1275 resmî fiyat noktası

En düşük12,442966 TLSeçili dönemde

En yüksek101,60565 TLSeçili dönemde

Tarih	Birim pay fiyatı	Önceki güne göre
16 Eylül 2026	99,800575 TL	—
17 Eylül 2026	99,770244 TL	-0,03%
18 Eylül 2026	99,741891 TL	-0,03%
21 Eylül 2026	99,810775 TL	+0,07%
22 Eylül 2026	99,962244 TL	+0,15%
23 Eylül 2026	100,031462 TL	+0,07%
24 Eylül 2026	100,075456 TL	+0,04%
25 Eylül 2026	99,830006 TL	-0,25%
28 Eylül 2026	99,848105 TL	+0,02%
29 Eylül 2026	99,714641 TL	-0,13%
30 Eylül 2026	99,496974 TL	-0,22%
1 Ekim 2026	99,555585 TL	+0,06%
2 Ekim 2026	99,36042 TL	-0,20%
5 Ekim 2026	99,384319 TL	+0,02%
6 Ekim 2026	99,592902 TL	+0,21%
7 Ekim 2026	99,785142 TL	+0,19%
8 Ekim 2026	99,857474 TL	+0,07%
9 Ekim 2026	99,968796 TL	+0,11%
12 Ekim 2026	100,163077 TL	+0,19%
13 Ekim 2026	100,427194 TL	+0,26%
14 Ekim 2026	100,613445 TL	+0,19%
15 Ekim 2026	100,790006 TL	+0,18%
16 Ekim 2026	100,938881 TL	+0,15%
19 Ekim 2026	100,963053 TL	+0,02%
20 Ekim 2026	101,157019 TL	+0,19%
21 Ekim 2026	101,153939 TL	0,00%
22 Ekim 2026	101,002334 TL	-0,15%
23 Ekim 2026	100,953988 TL	-0,05%
26 Ekim 2026	101,210173 TL	+0,25%
27 Ekim 2026	101,45837 TL	+0,25%
28 Ekim 2026	101,558551 TL	+0,10%
30 Ekim 2026	101,60565 TL	+0,05%

Resmi dağılım

DAT portföy dağılımı

TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026

Özel Sektör Dış Borçlanma90,06%

Yabancı Özel Sektör Borçlanma5,47%

Döviz Kamu İç Borçlanma4,28%

Yatırım Fonu0,17%

TL Mevduat0,02%

Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.

Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.

KAP portföy raporu

Fon portföyü ve pozisyon değişimleri

Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.

KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.

Fon bilgileri

İşlem ve profil

Fon kodu: DAT
ISIN: TRYDNZP00256
Kurucu kodu: —
TEFAS durumu: TEFAS'ta İşlem Görmüyor
İşlem saat aralığı: —
Alış valörü: —
Satış valörü: —
Minimum alış: —

Aynı kategori

Benzer fonlar

Kategoriye git

MIK

MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON1 yıl

+16.696,53% GAN

INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON1 yıl

+2.516,71% TLY

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1 yıl

+668,68% OVT

QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON1 yıl

+363,25% PBE

PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON1 yıl

+250,51%

Fon haberleri

DAT ile ilgili son gelişmeler

Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.

Tüm fon haberleri

31 Eki 2026 PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi? PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın… Haberi oku → 30 Eki 2026 Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor? Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır… Haberi oku → 27 Eki 2026 SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek? SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar… Haberi oku → 27 Eki 2026 Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor? 7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve… Haberi oku →

Kaynak şeffaflığı

Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?

TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.

✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez