DAI

Serbest Şemsiye Fonu

DAI DENİZ PORTFÖY ARTI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.

Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026

Birim pay fiyatı 99,31136 TL

+0,04% önceki resmi fiyat gününe göre

Fon büyüklüğü376,53 mn TL

Yatırımcı sayısı4

Risk değeri—

Fon türüSerbest Fon

Günlük+0,04%

1 Ay+2,53%

3 Ay+5,06%

6 Ay+11,17%

Yılbaşından+17,43%

1 Yıl+22,25%

TEFAS zaman serisi

Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi

TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.

TEFAS · tarih damgalı

Fon toplam değeri376,53 mn TL

+1,74%

Büyüklük nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Yatırımcı ilgisi4

0,00%

Yatırımcı sayısının seyri

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Dolaşımdaki pay3,79 mn pay

-0,78%

Pay adedi nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Fiyat geçmişi · resmî TEFAS

DAI fiyat ve getiri grafiği

Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.

Son fiyat99,31136 TL30 Ekim 2026

Görünen seri değişimi+703,70%1276 resmî fiyat noktası

En düşük12,327594 TLSeçili dönemde

En yüksek99,31136 TLSeçili dönemde

Tarih	Birim pay fiyatı	Önceki güne göre
16 Eylül 2026	97,242886 TL	—
17 Eylül 2026	97,196582 TL	-0,05%
18 Eylül 2026	97,131077 TL	-0,07%
21 Eylül 2026	97,194404 TL	+0,07%
22 Eylül 2026	97,428402 TL	+0,24%
23 Eylül 2026	97,570263 TL	+0,15%
24 Eylül 2026	97,557519 TL	-0,01%
25 Eylül 2026	97,20103 TL	-0,37%
28 Eylül 2026	97,169749 TL	-0,03%
29 Eylül 2026	96,954809 TL	-0,22%
30 Eylül 2026	96,859103 TL	-0,10%
1 Ekim 2026	96,891541 TL	+0,03%
2 Ekim 2026	96,563879 TL	-0,34%
5 Ekim 2026	96,630526 TL	+0,07%
6 Ekim 2026	96,80034 TL	+0,18%
7 Ekim 2026	97,102772 TL	+0,31%
8 Ekim 2026	97,087885 TL	-0,02%
9 Ekim 2026	97,214227 TL	+0,13%
12 Ekim 2026	97,48659 TL	+0,28%
13 Ekim 2026	97,738819 TL	+0,26%
14 Ekim 2026	97,986104 TL	+0,25%
15 Ekim 2026	98,094263 TL	+0,11%
16 Ekim 2026	98,439794 TL	+0,35%
19 Ekim 2026	98,550988 TL	+0,11%
20 Ekim 2026	98,742185 TL	+0,19%
21 Ekim 2026	98,711663 TL	-0,03%
22 Ekim 2026	98,852996 TL	+0,14%
23 Ekim 2026	98,896283 TL	+0,04%
26 Ekim 2026	99,016899 TL	+0,12%
27 Ekim 2026	99,224723 TL	+0,21%
28 Ekim 2026	99,269928 TL	+0,05%
30 Ekim 2026	99,31136 TL	+0,04%

Resmi dağılım

DAI portföy dağılımı

TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026

Özel Sektör Dış Borçlanma90,25%

Döviz Kamu İç Borçlanma9,29%

Yatırım Fonu0,41%

Döviz Mevduat0,05%

Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.

Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.

KAP portföy raporu

Fon portföyü ve pozisyon değişimleri

Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.

KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.

Fon bilgileri

İşlem ve profil

Fon kodu: DAI
ISIN: TRYDNZP00249
Kurucu kodu: —
TEFAS durumu: TEFAS'ta İşlem Görmüyor
İşlem saat aralığı: —
Alış valörü: —
Satış valörü: —
Minimum alış: —

Aynı kategori

Benzer fonlar

Kategoriye git

MIK

MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON1 yıl

+16.696,53% GAN

INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON1 yıl

+2.516,71% TLY

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1 yıl

+668,68% OVT

QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON1 yıl

+363,25% PBE

PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON1 yıl

+250,51%

Fon haberleri

DAI ile ilgili son gelişmeler

Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.

Tüm fon haberleri

31 Eki 2026 PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi? PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın… Haberi oku → 30 Eki 2026 Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor? Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır… Haberi oku → 27 Eki 2026 SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek? SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar… Haberi oku → 27 Eki 2026 Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor? 7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve… Haberi oku →

Kaynak şeffaflığı

Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?

TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.

✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez