ADE
Değişken Şemsiye Fonu
Risk 4/7
ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026
Birim pay fiyatı
0,94922 TL
+0,19%
önceki resmi fiyat gününe göre
TEFAS zaman serisi
TEFAS · tarih damgalıFon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Fon toplam değeri676,17 mn TL
-1,90%Büyüklük nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtYatırımcı ilgisi25.206
-0,10%Yatırımcı sayısının seyri
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtDolaşımdaki pay712,34 mn pay
-4,26%Pay adedi nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtFiyat geçmişi · resmî TEFAS
ADE fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 16 Eylül 2026 | 0,887386 TL | — |
| 17 Eylül 2026 | 0,896628 TL | +1,04% |
| 18 Eylül 2026 | 0,904656 TL | +0,90% |
| 21 Eylül 2026 | 0,909897 TL | +0,58% |
| 22 Eylül 2026 | 0,916412 TL | +0,72% |
| 23 Eylül 2026 | 0,912031 TL | -0,48% |
| 24 Eylül 2026 | 0,911138 TL | -0,10% |
| 25 Eylül 2026 | 0,916028 TL | +0,54% |
| 28 Eylül 2026 | 0,918788 TL | +0,30% |
| 29 Eylül 2026 | 0,925853 TL | +0,77% |
| 30 Eylül 2026 | 0,926364 TL | +0,06% |
| 1 Ekim 2026 | 0,930246 TL | +0,42% |
| 2 Ekim 2026 | 0,929424 TL | -0,09% |
| 5 Ekim 2026 | 0,930323 TL | +0,10% |
| 6 Ekim 2026 | 0,935224 TL | +0,53% |
| 7 Ekim 2026 | 0,935192 TL | 0,00% |
| 8 Ekim 2026 | 0,931908 TL | -0,35% |
| 9 Ekim 2026 | 0,935301 TL | +0,36% |
| 12 Ekim 2026 | 0,935065 TL | -0,03% |
| 13 Ekim 2026 | 0,933764 TL | -0,14% |
| 14 Ekim 2026 | 0,933666 TL | -0,01% |
| 15 Ekim 2026 | 0,93455 TL | +0,09% |
| 16 Ekim 2026 | 0,93432 TL | -0,02% |
| 19 Ekim 2026 | 0,93786 TL | +0,38% |
| 20 Ekim 2026 | 0,937142 TL | -0,08% |
| 21 Ekim 2026 | 0,937295 TL | +0,02% |
| 22 Ekim 2026 | 0,937905 TL | +0,07% |
| 23 Ekim 2026 | 0,93876 TL | +0,09% |
| 26 Ekim 2026 | 0,94609 TL | +0,78% |
| 27 Ekim 2026 | 0,941833 TL | -0,45% |
| 28 Ekim 2026 | 0,947467 TL | +0,60% |
| 30 Ekim 2026 | 0,94922 TL | +0,19% |
Resmi dağılım
ADE portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026
Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
KAP portföy raporu
Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.
KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.
Fon bilgileri
İşlem ve profil
- Fon kodu
- ADE
- ISIN
- TRMADEWWWWW4
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- TEFAS'ta işlem görüyor
- İşlem saat aralığı
- 09:00 – 17:45
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 2
- Minimum alış
- 1
Aynı kategori
Kategoriye gitBenzer fonlar
Fon haberleri
Tüm fon haberleriADE ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
JPMorgan Avrupa varlıklarında 2 trilyon doları hedefliyor
JPMorgan Asset Management, Avrupa’da yönettiği varlıkları beş yılda 1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara çıkarm…
Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni yasa teklifi: 1 milyon TL nasıl ödenecek?
Sorunlu yatırım fonlarının tasfiyesinde 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılmasını da içeren yeni kanun…
Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?
Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…
Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?
7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…
Haberi oku →
Kaynak şeffaflığı
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.
✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez