SUB

Değişken Şemsiye Fonu Risk 6/7

SUB ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.

Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026

Birim pay fiyatı 0,355114 TL

-0,10% önceki resmi fiyat gününe göre

Fon büyüklüğü93,40 mn TL

Yatırımcı sayısı633

Risk değeri6 / 7

Fon türüDeğişken Fon

Günlük-0,10%

1 Ay-5,69%

3 Ay-5,97%

6 Ay-8,66%

Yılbaşından+3,68%

1 Yıl+11,97%

TEFAS zaman serisi

Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi

TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.

TEFAS · tarih damgalı

Fon toplam değeri93,40 mn TL

-7,92%

Büyüklük nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Yatırımcı ilgisi633

-4,95%

Yatırımcı sayısının seyri

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Dolaşımdaki pay263,03 mn pay

-2,36%

Pay adedi nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Fiyat geçmişi · resmî TEFAS

SUB fiyat ve getiri grafiği

Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.

Son fiyat0,355114 TL30 Ekim 2026

Görünen seri değişimi+671,30%1265 resmî fiyat noktası

En düşük0,045983 TLSeçili dönemde

En yüksek0,411085 TLSeçili dönemde

Tarih	Birim pay fiyatı	Önceki güne göre
16 Eylül 2026	0,395606 TL	—
17 Eylül 2026	0,38049 TL	-3,82%
18 Eylül 2026	0,390804 TL	+2,71%
21 Eylül 2026	0,386925 TL	-0,99%
22 Eylül 2026	0,390307 TL	+0,87%
23 Eylül 2026	0,39184 TL	+0,39%
24 Eylül 2026	0,392851 TL	+0,26%
25 Eylül 2026	0,387472 TL	-1,37%
28 Eylül 2026	0,388524 TL	+0,27%
29 Eylül 2026	0,381088 TL	-1,91%
30 Eylül 2026	0,376552 TL	-1,19%
1 Ekim 2026	0,370006 TL	-1,74%
2 Ekim 2026	0,375256 TL	+1,42%
5 Ekim 2026	0,376501 TL	+0,33%
6 Ekim 2026	0,379881 TL	+0,90%
7 Ekim 2026	0,378658 TL	-0,32%
8 Ekim 2026	0,374333 TL	-1,14%
9 Ekim 2026	0,376909 TL	+0,69%
12 Ekim 2026	0,378562 TL	+0,44%
13 Ekim 2026	0,376299 TL	-0,60%
14 Ekim 2026	0,376192 TL	-0,03%
15 Ekim 2026	0,373764 TL	-0,65%
16 Ekim 2026	0,372688 TL	-0,29%
19 Ekim 2026	0,367625 TL	-1,36%
20 Ekim 2026	0,362795 TL	-1,31%
21 Ekim 2026	0,368875 TL	+1,68%
22 Ekim 2026	0,362804 TL	-1,65%
23 Ekim 2026	0,356734 TL	-1,67%
26 Ekim 2026	0,353421 TL	-0,93%
27 Ekim 2026	0,353473 TL	+0,01%
28 Ekim 2026	0,355471 TL	+0,57%
30 Ekim 2026	0,355114 TL	-0,10%

Resmi dağılım

SUB portföy dağılımı

TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026

Hisse Senedi62,32%

Ters Repo18,71%

Yatırım Fonu10,04%

Vadeli İşlem Nakit Teminatı8,27%

TL Mevduat0,66%

Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.

Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.

KAP portföy raporu

Fon portföyü ve pozisyon değişimleri

Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.

KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.

Fon bilgileri

İşlem ve profil

Fon kodu: SUB
ISIN: TRYDUUM00028
Kurucu kodu: —
TEFAS durumu: TEFAS'ta işlem görüyor
İşlem saat aralığı: 09:00 – 17:30
Alış valörü: 1
Satış valörü: 2
Minimum alış: 1

Aynı kategori

Benzer fonlar

Kategoriye git

CPT

ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON1 yıl

+74,09% YIT

GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKE…1 yıl

+65,29% ICH

PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON1 yıl

+62,98% SGT

GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞ…1 yıl

+56,08% DGF

A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON1 yıl

+55,47%

Fon haberleri

SUB ile ilgili son gelişmeler

Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.

Tüm fon haberleri

30 Eki 2026 Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor? Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır… Haberi oku → 27 Eki 2026 SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek? SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar… Haberi oku → 27 Eki 2026 Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor? 7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve… Haberi oku → 8 Eki 2026 Şimşek: 17 fonda 43 bin yatırımcının parası bankalara aktarıldı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 8 Ekim’de yaptığı açıklamada 17 yatırım fonunun tasfiye edildiğin… Haberi oku →

Kaynak şeffaflığı

Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?

TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.

✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez