MLS

Serbest Şemsiye Fonu Risk 5/7

MLS AKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FON

Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.

Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026

Birim pay fiyatı 18,483096 TL

+0,07% önceki resmi fiyat gününe göre

Fon büyüklüğü1,38 mlr TL

Yatırımcı sayısı4

Risk değeri5 / 7

Fon türüSerbest Fon

Günlük+0,07%

1 Ay+1,14%

3 Ay+5,35%

6 Ay+11,59%

Yılbaşından+21,20%

1 Yıl+22,89%

TEFAS zaman serisi

Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi

TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.

TEFAS · tarih damgalı

Fon toplam değeri1,38 mlr TL

+1,14%

Büyüklük nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Yatırımcı ilgisi4

0,00%

Yatırımcı sayısının seyri

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Dolaşımdaki pay74,76 mn pay

0,00%

Pay adedi nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Fiyat geçmişi · resmî TEFAS

MLS fiyat ve getiri grafiği

Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.

Son fiyat18,483096 TL30 Ekim 2026

Görünen seri değişimi+552,85%1282 resmî fiyat noktası

En düşük2,831154 TLSeçili dönemde

En yüksek18,551707 TLSeçili dönemde

Tarih	Birim pay fiyatı	Önceki güne göre
16 Eylül 2026	18,289896 TL	—
17 Eylül 2026	18,127779 TL	-0,89%
18 Eylül 2026	18,258281 TL	+0,72%
21 Eylül 2026	18,263286 TL	+0,03%
22 Eylül 2026	18,321314 TL	+0,32%
23 Eylül 2026	18,392748 TL	+0,39%
24 Eylül 2026	18,395802 TL	+0,02%
25 Eylül 2026	18,367296 TL	-0,15%
28 Eylül 2026	18,396768 TL	+0,16%
29 Eylül 2026	18,273709 TL	-0,67%
30 Eylül 2026	18,275358 TL	+0,01%
1 Ekim 2026	18,240852 TL	-0,19%
2 Ekim 2026	18,316501 TL	+0,41%
5 Ekim 2026	18,362657 TL	+0,25%
6 Ekim 2026	18,421618 TL	+0,32%
7 Ekim 2026	18,471549 TL	+0,27%
8 Ekim 2026	18,469733 TL	-0,01%
9 Ekim 2026	18,495915 TL	+0,14%
12 Ekim 2026	18,514579 TL	+0,10%
13 Ekim 2026	18,551707 TL	+0,20%
14 Ekim 2026	18,533908 TL	-0,10%
15 Ekim 2026	18,491168 TL	-0,23%
16 Ekim 2026	18,516371 TL	+0,14%
19 Ekim 2026	18,451502 TL	-0,35%
20 Ekim 2026	18,403859 TL	-0,26%
21 Ekim 2026	18,541435 TL	+0,75%
22 Ekim 2026	18,391522 TL	-0,81%
23 Ekim 2026	18,313804 TL	-0,42%
26 Ekim 2026	18,337065 TL	+0,13%
27 Ekim 2026	18,405308 TL	+0,37%
28 Ekim 2026	18,470989 TL	+0,36%
30 Ekim 2026	18,483096 TL	+0,07%

Resmi dağılım

MLS portföy dağılımı

TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026

Döviz Katılma Hesabı29,87%

Döviz Mevduat27,51%

Hisse Senedi15,62%

Yatırım Fonu13,27%

Özel Sektör Dış Borçlanma10,01%

Döviz Kamu İç Borçlanma3,72%

Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.

Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.

KAP portföy raporu

Fon portföyü ve pozisyon değişimleri

Hisse bazlı portföy henüz gösterilemiyor.

KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.

Fon bilgileri

İşlem ve profil

Fon kodu: MLS
ISIN: TRYMKFT00216
Kurucu kodu: —
TEFAS durumu: TEFAS'ta İşlem Görmüyor
İşlem saat aralığı: —
Alış valörü: —
Satış valörü: —
Minimum alış: —

Aynı kategori

Benzer fonlar

Kategoriye git

MIK

MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON1 yıl

+16.696,53% GAN

INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON1 yıl

+2.516,71% TLY

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1 yıl

+668,68% OVT

QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON1 yıl

+363,25% PBE

PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON1 yıl

+250,51%

Fon haberleri

MLS ile ilgili son gelişmeler

Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.

Tüm fon haberleri

17 Eki 2026 SOXX dokuzuncu gün düştü, hacim ortalamayı yüzde 97 aştı Yarı iletken ETF’si SOXX, 16 Ekim’de dokuzuncu işlem gününü de kayıpla kapattı. Yaklaşık 20 yılın en uzun düşü… Haberi oku → 11 Eki 2026 JPMorgan Avrupa varlıklarında 2 trilyon doları hedefliyor JPMorgan Asset Management, Avrupa’da yönettiği varlıkları beş yılda 1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara çıkarm… Haberi oku → 31 Eki 2026 PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi? PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın… Haberi oku → 30 Eki 2026 Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor? Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır… Haberi oku →

Kaynak şeffaflığı

Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?

TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.

✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez