ILU
YF
Risk 6/7
ILU İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Resmi TEFAS verisiResmi veri: 15 Eylül 2026
Birim pay fiyatı
1,211217 TL
-0,40%
önceki resmi fiyat gününe göre
TEFAS zaman serisi
TEFAS · tarih damgalıFon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Fon toplam değeri2,23 mlr TL
-1,07%Büyüklük nasıl değişti?
7 Eyl → 15 Eyl · son doğrulanmış günlük kayıtlarYatırımcı ilgisi4
0,00%Yatırımcı sayısının seyri
7 Eyl → 15 Eyl · son doğrulanmış günlük kayıtlarDolaşımdaki pay1,84 mlr pay
0,00%Pay adedi nasıl değişti?
7 Eyl → 15 Eyl · son doğrulanmış günlük kayıtlarFiyat geçmişi · resmî TEFAS
ILU fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 4 Eylül 2026 | 1,241106 TL | — |
| 7 Eylül 2026 | 1,224358 TL | -1,35% |
| 8 Eylül 2026 | 1,230585 TL | +0,51% |
| 9 Eylül 2026 | 1,222879 TL | -0,63% |
| 10 Eylül 2026 | 1,230507 TL | +0,62% |
| 11 Eylül 2026 | 1,223206 TL | -0,59% |
| 14 Eylül 2026 | 1,216101 TL | -0,58% |
| 15 Eylül 2026 | 1,211217 TL | -0,40% |
Resmi dağılım
ILU portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 15 Eylül 2026
Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
KAP portföy raporu
KAP bildirimi ↗ Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
Ağustos 2026 raporu · son güvenle ayrıştırılmış KAP snapshotı
Portföy10 hisseDoğrulanmış güncel pozisyon
En büyük ağırlıkDMRGD · 18,13%Güncel rapordaki en yüksek pay
İlk 5 yoğunluk45,82%En büyük beş hissenin toplamı
Artan / azalan0 / 0Önceki rapora göre ağırlık değişimi
Giriş / çıkış10 / 0Yeni giren ve tamamen çıkan
Hızlı okuma
Son raporda en yüksek hisse ağırlığı DMRGD için 18,13%. DMRGD önceki snapshotta yokken son raporda portföye girmiş görünüyor.
01
Güncel raporEn büyük pozisyonlar
DMRGDDMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.
18,13%KRDMBKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) 3.610.317,00 80,367217 02/06/26 99,650000 359.768.089,05 31,62 15,98
15,99%BSOKEBATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
4,80%TCELLTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
4,36%KUVVAKUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.
2,54%GARANGARANTI BANKASI A.Ş. 432.200,00 141,709565 04/06/26 131,400000 56.791.080,00 4,99 2,52
2,52%02
Karşılaştırma bekleniyorArtırılan pozisyonlar
İkinci güvenilir snapshot oluşunca burada artışlar görünecek.
03
Karşılaştırma bekleniyorAzaltılan pozisyonlar
İkinci güvenilir snapshot oluşunca burada azaltımlar görünecek.
Tam portföy tablosunu aç10 satır
| Hisse | Güncel ağırlık | Önceki rapor | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| DMRGDDMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 18,13% | — | — | Yeni |
| KRDMBKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) 3.610.317,00 80,367217 02/06/26 99,650000 359.768.089,05 31,62 15,98 | 15,99% | — | — | Yeni |
| BSOKEBATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 4,80% | — | — | Yeni |
| TCELLTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 4,36% | — | — | Yeni |
| KUVVAKUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | 2,54% | — | — | Yeni |
| GARANGARANTI BANKASI A.Ş. 432.200,00 141,709565 04/06/26 131,400000 56.791.080,00 4,99 2,52 | 2,52% | — | — | Yeni |
| ISCTRT.IŞ BANKASI A.Ş. 2.500.000,00 14,195387 16/06/26 13,010000 32.525.000,00 2,86 1,44 | 1,45% | — | — | Yeni |
| TUKASTUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0,34% | — | — | Yeni |
| KOPOLKOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0,24% | — | — | Yeni |
| TGSASTGS DIŞ TİCARET A.Ş. | 0,21% | — | — | Yeni |
Karşılaştırma otomatik hazırlanıyor.Bu fon için önceki KAP portföy raporları saatlik arka plan kuyruğuna alındı. İkinci güvenilir snapshot geldiğinde artırılan, azaltılan, yeni giren ve çıkan hisseler otomatik hesaplanacak.
Veri notu: Hisse kodu ve ağırlık KAP portföy raporundaki pay ISIN bloğundan alınır. Aynı hissenin pozitif/negatif KAP satırları netleştirilir; güven eşiğini geçmeyen yeni rapor son başarılı snapshotı bozmaz.
Fon bilgileri
İşlem ve profil
- Fon kodu
- ILU
- ISIN
- —
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- —
- İşlem saat aralığı
- —
- Alış valörü
- —
- Satış valörü
- —
- Minimum alış
- —
Aynı kategori
Kategoriye gitBenzer fonlar
Fon haberleri
Tüm fon haberleriILU ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
SPK’nın fon düzenlemesine ilk tepkiler: Piyasa ikiye bölündü
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım fonlarına ilişkin yeni rehberi, yayımlanmasının ardından piyasa çevr…
Haberi oku →
SPK fonlarda kuralları değiştirdi: Serbest fonlara yeni sınırlar geldi
Sermaye Piyasası Kurulu, aylardır beklenen yatırım fonları düzenlemesini yayımladı. 28 Ağustos 2026 tarihli ve…
Haberi oku →
Bayraktarların Tuna Portföy’ünde yeni adım: Para Piyasası Şemsiye Fonu tescil edildi
Tuna Portföy Yönetimi A.Ş.’de yatırımcıların bir süredir yakından izlediği fon yapılanmasına yeni bir ha…
Haberi oku →
SPK Fon Rehberi Tamamlandı: Açıklama Gelecek Hafta
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım fonlarına yönelik kapsamlı düzenleme çalışmasında yeni bir aşamaya geçildi…
Haberi oku →
Kaynak şeffaflığı
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.
✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez