ILU

Serbest Şemsiye Fonu Risk 6/7

ILU İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON

Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.

Resmi TEFAS verisiResmi veri: 30 Ekim 2026

Birim pay fiyatı 0,979921 TL

+0,51% önceki resmi fiyat gününe göre

Fon büyüklüğü1,82 mlr TL

Yatırımcı sayısı2

Risk değeri6 / 7

Fon türüSerbest Fon

Günlük+0,51%

1 Ay-7,80%

3 Ay-25,07%

6 Ay-9,66%

Yılbaşından-17,42%

1 Yıl+3,33%

TEFAS zaman serisi

Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi

TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.

TEFAS · tarih damgalı

Fon toplam değeri1,82 mlr TL

-6,76%

Büyüklük nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Yatırımcı ilgisi2

0,00%

Yatırımcı sayısının seyri

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Dolaşımdaki pay1,86 mlr pay

+1,12%

Pay adedi nasıl değişti?

Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıt

Fiyat geçmişi · resmî TEFAS

ILU fiyat ve getiri grafiği

Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.

Son fiyat0,979921 TL30 Ekim 2026

Görünen seri değişimi-2,24%323 resmî fiyat noktası

En düşük0,788651 TLSeçili dönemde

En yüksek1,657991 TLSeçili dönemde

Tarih	Birim pay fiyatı	Önceki güne göre
16 Eylül 2026	1,201603 TL	—
17 Eylül 2026	1,180034 TL	-1,80%
18 Eylül 2026	1,203205 TL	+1,96%
21 Eylül 2026	1,186954 TL	-1,35%
22 Eylül 2026	1,144441 TL	-3,58%
23 Eylül 2026	1,104054 TL	-3,53%
24 Eylül 2026	1,093043 TL	-1,00%
25 Eylül 2026	1,105075 TL	+1,10%
28 Eylül 2026	1,137826 TL	+2,96%
29 Eylül 2026	1,098254 TL	-3,48%
30 Eylül 2026	1,062821 TL	-3,23%
1 Ekim 2026	1,022105 TL	-3,83%
2 Ekim 2026	1,00813 TL	-1,37%
5 Ekim 2026	1,033098 TL	+2,48%
6 Ekim 2026	1,055339 TL	+2,15%
7 Ekim 2026	1,07895 TL	+2,24%
8 Ekim 2026	1,082198 TL	+0,30%
9 Ekim 2026	1,071438 TL	-0,99%
12 Ekim 2026	1,045578 TL	-2,41%
13 Ekim 2026	1,036828 TL	-0,84%
14 Ekim 2026	1,016492 TL	-1,96%
15 Ekim 2026	1,010235 TL	-0,62%
16 Ekim 2026	0,991338 TL	-1,87%
19 Ekim 2026	0,99559 TL	+0,43%
20 Ekim 2026	0,991931 TL	-0,37%
21 Ekim 2026	0,998544 TL	+0,67%
22 Ekim 2026	0,9816 TL	-1,70%
23 Ekim 2026	0,96702 TL	-1,49%
26 Ekim 2026	0,962124 TL	-0,51%
27 Ekim 2026	0,970084 TL	+0,83%
28 Ekim 2026	0,974955 TL	+0,50%
30 Ekim 2026	0,979921 TL	+0,51%

Resmi dağılım

ILU portföy dağılımı

TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026

Hisse Senedi47,50%

Özel Sektör Tahvili29,49%

TL Mevduat16,30%

Özel Sektör Kira Sertifikası2,67%

Finansman Bonosu2,11%

Vadeli İşlem Nakit Teminatı1,85%

Gayrimenkul Yatırım Fonu0,08%

Nasıl okunur?Dağılım tarihi her zaman görünür.

Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.

KAP portföy raporu

Fon portföyü ve pozisyon değişimleri

35. Hafta raporu · son güvenle ayrıştırılmış KAP snapshotı

KAP bildirimi ↗

10 doğrulanmış hisseUzun pozisyonlar · fon ağırlığına göre

Önceki snapshot hazırlanıyor

Portföy10 hisseDoğrulanmış güncel pozisyon

En büyük ağırlıkDMRGD · 18,13%Güncel rapordaki en yüksek pay

İlk 5 yoğunluk45,82%En büyük beş hissenin toplamı

Artan / azalan0 / 0Önceki rapora göre ağırlık değişimi

Giriş / çıkış10 / 0Yeni giren ve tamamen çıkan

Hızlı okuma

Son raporda en yüksek hisse ağırlığı DMRGD için 18,13%. DMRGD önceki snapshotta yokken son raporda portföye girmiş görünüyor.

En büyük pozisyonlar

Güncel rapor

DMRGDDMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.

18,13%

KRDMBKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) 3.610.317,00 80,367217 02/06/26 99,650000 359.768.089,05 31,62 15,98

15,99%

BSOKEBATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

4,80%

TCELLTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

4,36%

KUVVAKUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.

2,54%

GARANGARANTI BANKASI A.Ş. 432.200,00 141,709565 04/06/26 131,400000 56.791.080,00 4,99 2,52

2,52%

Artırılan pozisyonlar

Karşılaştırma bekleniyor

İkinci güvenilir snapshot oluşunca burada artışlar görünecek.

Azaltılan pozisyonlar

Karşılaştırma bekleniyor

İkinci güvenilir snapshot oluşunca burada azaltımlar görünecek.

Tam portföy tablosunu aç10 satır

Hisse	Güncel ağırlık	Önceki rapor	Değişim	Durum
DMRGDDMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	18,13%	—	—	Yeni
KRDMBKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) 3.610.317,00 80,367217 02/06/26 99,650000 359.768.089,05 31,62 15,98	15,99%	—	—	Yeni
BSOKEBATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	4,80%	—	—	Yeni
TCELLTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	4,36%	—	—	Yeni
KUVVAKUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.	2,54%	—	—	Yeni
GARANGARANTI BANKASI A.Ş. 432.200,00 141,709565 04/06/26 131,400000 56.791.080,00 4,99 2,52	2,52%	—	—	Yeni
ISCTRT.IŞ BANKASI A.Ş. 2.500.000,00 14,195387 16/06/26 13,010000 32.525.000,00 2,86 1,44	1,45%	—	—	Yeni
TUKASTUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0,34%	—	—	Yeni
KOPOLKOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0,24%	—	—	Yeni
TGSASTGS DIŞ TİCARET A.Ş.	0,21%	—	—	Yeni

Karşılaştırma otomatik hazırlanıyor.Bu fon için önceki KAP portföy raporları saatlik arka plan kuyruğuna alındı. İkinci güvenilir snapshot geldiğinde artırılan, azaltılan, yeni giren ve çıkan hisseler otomatik hesaplanacak.

Veri notu: Hisse kodu ve ağırlık KAP portföy raporundaki pay ISIN bloğundan alınır. Aynı hissenin pozitif/negatif KAP satırları netleştirilir; güven eşiğini geçmeyen yeni rapor son başarılı snapshotı bozmaz.

Fon bilgileri

İşlem ve profil

Fon kodu: ILU
ISIN: TRYISTP00786
Kurucu kodu: —
TEFAS durumu: TEFAS'ta işlem görüyor
İşlem saat aralığı: 09:00 – 13:30
Alış valörü: —
Satış valörü: —
Minimum alış: 1

Aynı kategori

Benzer fonlar

Kategoriye git

ZCE

ZİRAAT PORTFÖY TÜRK ALTIN SERBEST (TL) ÖZEL FON1 yıl

+45,58% OPZ

AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST ÖZEL FON1 yıl

+32,71% RAF

ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON1 yıl

+32,39% BLT

BULLS PORTFÖY ALTIN FONU1 yıl

+32,31% HTS

HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON1 yıl

+27,86%

Fon haberleri

ILU ile ilgili son gelişmeler

Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.

Tüm fon haberleri

9 Eki 2026 OPGLD altın fonu bugün Borsa İstanbul’da işleme başlıyor Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu, 9 Ekim'de OPGLD koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başl… Haberi oku → 31 Eki 2026 PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi? PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın… Haberi oku → 30 Eki 2026 Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor? Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır… Haberi oku → 27 Eki 2026 SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek? SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar… Haberi oku →

Kaynak şeffaflığı

Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?

TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.

✓ Eski veri yeniymiş gibi gösterilmez✓ Tahmin resmi fiyatla karıştırılmaz✓ Başarısız güncelleme doğru veriyi silmez