Borlease Otomotiv, 200 milyon TL nominal değerli finansman bonosunda 29 Eylül 2026 için planlanan anapara ve faiz ödemelerini gerçekleştiremedi. KAP’ta yayımlanan düzeltme bildirimine göre ödenemeyen tutar, 200 milyon TL anaparanın yanında 100 milyon 172 bin 115,75 TL’lik konsolide kupon ve erteleme faizinden oluşuyor.
Şirket, ödeme yapılamamasının gerekçesini “mevcut finansal koşullar” olarak açıkladı. Böylece TRFBORL42610 ISIN kodlu borçlanma aracında 29 Eylül’e taşınan toplam nakit yükümlülüğü 300 milyon 172 bin 115,75 TL’ye ulaştı.
İçindekiler
Nisan vadeli anapara eylüle taşınmıştı
Söz konusu finansman bonosu 18 Nisan 2025’te nitelikli yatırımcılara 200 milyon TL nominal tutarla satıldı. İlk takvimde vade tarihi 20 Nisan 2026 olarak belirlenmişti. İlk iki kupon ödemesi 2025 yılında toplam 52 milyon 218 bin 200 TL olarak gerçekleştirildi.
Vade tarihinde ödenemeyen anapara ile üçüncü ve dördüncü kuponlar, 30 Nisan 2026 tarihli Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu kararı çerçevesinde yeniden düzenlendi. KAP kaydına göre bu kalemlerin kuponları ve erteleme faizleri 29 Eylül’de tek ödeme altında birleştirildi.
Konsolide faiz tutarının 30 milyon 542 bin 26,44 TL’si üçüncü kupon ve buna ait erteleme faizinden geliyor. Dördüncü kupon ile erteleme faizinin payı 27 milyon 428 bin 592,87 TL. Nisan ayından beri ödenemeyen 200 milyon TL anaparaya işleyen erteleme faizi ise 42 milyon 201 bin 496,44 TL olarak hesaplandı.
Yüzde 50,08605 oranı 164 günlük dönemi gösteriyor
Bildirimde konsolide faiz ödemesi için dönemsel oran yüzde 50,08605 olarak yer aldı. Şirket, bu oranın 17 Nisan ile 28 Eylül arasındaki 164 günlük hesap döneminde oluşan üç ayrı bileşenin toplamının nominal tutara bölünmesiyle elde edilen teknik oran olduğunu belirtti. Tek başına yeni bir borçlanma faizi olarak okunmaması gerekiyor.
Hesaplama TLREF artı 5 puan üzerinden ve basit faiz yöntemiyle yapıldı. KAP tablosundaki yıllıklandırılmış basit oran yüzde 111,4720, bileşik oran yüzde 146,8680 seviyesinde. Oranların yüksekliği, Nisan vadeli anaparanın ve geciken kuponların yaklaşık beş ay daha taşınmasının finansman maliyetini görünür kılıyor.
Bildirim düzeltme niteliğinde
Borlease’in 29 Eylül saat 15.57’de yayımladığı kayıt, önceki bildirimde ödeme yapılmış izlenimi yaratabilecek alanları düzeltiyor. KAP tablosunda üçüncü kuponun, dördüncü kuponun ve 200 milyon TL’lik anaparanın karşısında “Hayır” ibaresi bulunuyor.
Bu kayıt yeni bir borçlanma kararı ya da yeniden yapılandırmanın tamamlandığı anlamına gelmiyor. Açıklama, daha önce ertelenmiş yükümlülüklerin yeni ödeme gününde de karşılanamadığını belgeliyor. Şirket, sonraki ödeme takvimi veya ek finansman planına ilişkin ayrı bir tarih vermedi.
Yorumlar
Görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanır.